Казначейство - Аркона Софтлаб

Arkona Treasury — мощный инструмент для максимально эффективной автоматизации казначейских процессов банка.

Казначейство обеспечивает автоматизацию операций, выполняемых банком на международных и внутренних финансовых рынках, и включает в себя: модули по автоматизации операций на денежном и валютном рынке, рынке производных финансовых инструментов, обслуживание межбанковских кредитных линий, в том числе для целевого использования, операции с ценными бумагами, брокерские и кастодиальные функции, доверительное управление, автоматизацию управления ликвидностью, управления рисками и претрейд-контроль лимитов.

Удобно

Поддержка SWIFT-форматов, автоматическое формирование исходящих платежей как в национальной, так и в иностранной валюте, а также документов бухгалтерского учета, квитовка подтверждений по сделкам и многое другое.

Надежно

Автоматический контроль исполнения требований и обязательств по финансовым инструментам, отсутствие ручного маппинга сделок, платёжных документов, SWIFT-сообщений. Простое перестроение моделей учёта при изменении норм законодательства и гибкая настройка финансовых инструментов.

Современно

Процессы управления ликвидностью отслеживаются в онлайн режиме и в реальном времени через облачное или интегрированное решение. Загрузка сделок с торговых терминалов Reuters (Refinitiv), Bloomberg и «Московской биржи», KASE, БВФБ в режиме онлайн.

Эффективно

Высокий уровень систематизации финансовой деятельности компании. Единое IT-решение для организации работы с различными финансовыми инструментами, авторизациями, лимитами, контролем мгновенной ликвидности, отчётностью.

Функционал:

Загрузка информации о совершенных сделках и биржевом статусе на торговых биржевых площадках (ММВБ, РТС, KASE и пр.), а также из торговых систем Reuters и Bloomberg с использованием интеграционных интерфейсов.
Ведение досье документов с контролем срока действия и хранением копий в электронном виде по всем договорам и сделкам.
Программный контроль на соблюдение лимитов при выполнении совершении операций.
Автоматическое формирование всех необходимых бухгалтерских записей при выполнении операций.
Контроль мгновенной ликвидности по корреспондентским счетам.
Интеграция с функционалом платежных систем позволяет организовать как расчеты на внутреннем рынке, так и международные платежи.
Решение поддерживает стандарты МСФО по учету операций.

Функциональные модули

Валютный рынок

Модуль позволяет загружать данные о сделках из торговых систем для последующей обработки. Бизнес-процесс сопровождения сделок автоматически формирует и обрабатывает исходящие/ входящие SWIFT-сообщения, при необходимости формируется неттинг. Имеется возможность заключения банкнотных сделок.

Денежный рынок

Модуль обеспечивает проведение сделок по размещению и привлечению депозитов и кредитов в иностранной валюте, национальной валюте и драгоценных металлах на международных и внутренних рынках, межбанковских кредитных линиях.

Ценные бумаги

Модуль обеспечивает работу с государственными ценными бумагами, корпоративными акциями, ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, собственными ценными бумагами, производными инструментами от ценных бумаг и многим другим.

Производные инструменты

Модуль помогает сопровождать операции с несколькими видами производных инструментов, в том числе с фьючерсами и опционами (американскими и европейскими). Базовым активом для фьючерсов могут являться ценные бумаги, валюта, процентные ставки, индексы, курсы валют, товары (нефть, уголь, электроэнергия и др.). Для опциона помимо всего перечисленного в качестве базового актива может выступать сам фьючерс.

Депозитарный учет

Модуль позволяет вести количественный учет собственных ценных бумаг и бумаг клиентов депозитария, осуществлять междепозитарные расчеты, автоматически формировать депозитарные поручения по каналам SWIFT, TELEX и документов электронного документооборота сторонних депозитариев. Клиентами депозитария могут быть также сторонние депозитарии.

Брокерское обслуживание

Регистрация поручений на совершение сделок: обычные, срочные, маржинальные, РЕПО. Автоматический расчет комиссий участников сделки: брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев, посредников. Расчет доходности и прибылей/убытков различными методами: средневзвешенный, ФИФО, ЛИФО.

Управление ликвидностью

Модуль необходим для оперативного управления текущей ликвидностью банка. Он позволяет решать задачи построения платежной позиции по корреспондентским счетам банка: как в реальном времени, так и в срочной перспективе.

Кастодиальное и доверительное управление

Модуль предназначен для автоматизации кастодиального обслуживания инвестиционных фондов, в частности для осуществления учета операций с финансовыми инструментами клиента.

Управление лимитами

Модуль позволяет эффективно устанавливать и контролировать различные лимиты, такие как лимиты задолженности контрагента, лимиты на эмитента, лимиты на трейдера, казначейские, кредитные и многие другие. Интерфейсы учета и контроля лимитов позволяют быстро и удобно просматривать всю необходимую информацию по установленным лимитам, задавать произвольные фильтры и сортировки.

реализованные проекты

МТБанк

Что было сделано

внедрение продукта Arkona Treasury;
банк приобрел модули Казначейства: Валютный рынок, Денежный рынок, Управление ликвидностью и Управление лимитами.

Что получил клиент

Решение, которое позволяет автоматизировать важные процессы казначейства, снизить операционную нагрузку на сотрудников и предоставляет возможности для увеличения прибыли.

Результат

Контроль
Полная автоматизация бизнес-процессов. Мощная система оповещений пользователей по различным информационным каналам, построенная на событиях.
Возможности
Множество доступных методов расчета различных показателей, величин по сделкам: графики по основной сумме актива/пассива, процентного и комиссионного вознаграждения, штрафных санкций.
Комфорт
Рабочее место дилера, рабочее место специалиста бэк офиса. Гибкая настройка процессных и учетных моделей.